Торговля на рынке Форекс по стратегии «Установил и забыл» проста. Вы просто «устанавливаете» заявку, а затем «забываете» о ней на некоторое время.
У такого подхода есть два основных преимущества:
- гораздо легче поддерживать эмоциональную дисциплину,
- он также позволяет вести «нормальную» жизнь, не проводя часы перед компьютером и постоянно анализируя рынки.
В данной статье речь пойдет о:
Частые ошибки начинающих трейдеров
Часто бывает, что начинающие трейдеры перегружены количеством данных, поступающих из различных финансовых СМИ, представленных в Интернете или на телевидении. Очень легко оказаться парализованным, когда анализируешь и пытаешься торговать на Forex или любом другом финансовом рынке.
Это происходит потому, что существует поистине бесчисленное множество конкурирующих торговых идей, и даже попытка разобраться во всем этом и разработать план на основе такого количества информации может оказаться непосильной задачей.
Много данных
Одна из самых больших психологических ошибок, от которой страдают начинающие трейдеры на пути к успеху, — это глубокая убежденность в том, что количество проанализированных экономических данных и/или наличие технически сложного или дорогого метода поможет им быть прибыльными на рынке.
Однако, как могут подтвердить многие профессиональные трейдеры, реальность такова, что количество учитываемых факторов обычно оказывает обратное влияние на получаемую прибыль. Это, в свою очередь, означает, что после проведения анализа определенного объема рыночных данных последующее время, потраченное на анализ этих данных, скорее всего, негативно скажется на нашей торговле, в результате чего мы потеряем деньги.
Почему анализ слишком большого количества рыночных данных является контрпродуктивным?
Начинающему трейдеру может показаться немного непонятным или нелогичным, когда он впервые слышит о том, что анализ слишком большого количества рыночных данных может привести к тому, что вы потеряете деньги быстрее, чем в обратном случае. Вера в то, что «больше — значит лучше» — это психологическая ловушка, которая удерживает начинающих трейдеров от прибыли и является причиной того, что многие из них очищают свои счета и в конечном итоге бросают профессию.
Основная причина этого — врожденная потребность человека чувствовать контроль над своей жизнью и окружением. Это эволюционная черта, которая позволила нашему виду выжить и в конечном итоге привела нас к современному уровню цивилизации, на котором мы находимся сегодня.
К сожалению для начинающих трейдеров, эта генетическая особенность работает против них, когда они пытаются успешно торговать на Forex. На самом деле, большинство наших обычных чувств, когда мы хотим работать усерднее других или тратить дополнительное время на более тщательное изучение заданий на работе или в школе, совсем не работают в торговле.
Таким образом, первопричина неудач начинающих трейдеров Forex заключается в том, что они испытывают психологическую потребность контролировать свое окружение, и когда это эмоциональное состояние встречается с неконтролируемой средой, такой как рынок Forex, это почти всегда приводит к негативным последствиям.
Эта проблема действует как снежный ком, потому что когда трейдер терпит убыток на нескольких сделках, он начинает злиться и хочет «вернуться» на рынок. Для этого они читают очередную книгу по трейдингу, покупают систему, которая, как им кажется, будет «работать лучше», или анализируют внутренние отчеты о показателях каждой экономики, которые они могут найти, чтобы предсказать, как отдельные факторы повлияют на движение рынка.
Когда такой процесс начинается, его очень трудно остановить, потому что он кажется логически обоснованным. В конце концов, если мы будем уделять больше времени и больше делать, то в конечном итоге поймем, как быстрее зарабатывать деньги на рынке. Суровая правда заключается в том, что, как уже говорилось ранее, как только вы достигаете определенного уровня понимания технического и фундаментального анализа, дальнейшее исследование или «настройка» системы после этого момента фактически работает против вас, и скорость, с которой вы изучаете все больше и больше дальнейших исследований, вероятно, является скоростью, с которой вы будете терять деньги на рынке.
Меньше значит больше
На рынке Форекс меньше значит больше: «Установи и забудь».
Как же начинающему трейдеру стабильно зарабатывать на торговле на рынке Forex, если мы генетически обусловлены к чрезмерному усложнению?
Первый шаг в этом процессе — просто принять тот факт, что вы не можете контролировать необузданный рынок Forex, и оставить свое эго за дверью. Рынку все равно, чего вы достигли в своей жизни; у него нет эмоций, и он не является живым существом. Это арена, на которой люди действуют в соответствии со своими убеждениями относительно цены конкретной валютной пары.
Эти убеждения проистекают из эмоций, а человеческие эмоции очень предсказуемы, когда речь идет о деньгах. Дело в том, что люди, о которых я говорил в предыдущей главе, проводящие обширные исследования и пытающиеся найти Святой Грааль, пытаются контролировать рынок, а значит, торгуют на основе эмоций. Эти люди обладают предсказуемостью, которую профессионалы могут использовать для получения преимущества над ними.
Парадокс заключается в том, что профессиональные трейдеры на самом деле делают меньше технической и фундаментальной «домашней работы», чем любители. Профессиональные трейдеры владеют своей стратегией и просто придерживаются своей торговой рутины, зная, когда появляется возможность. Если ничего из их стратегии не представляется, они на некоторое время отходят от монитора, потому что знают, что на рынке Forex продолжают появляться возможности, которые генерируют сами себя.
Поэтому они не испытывают никакого давления или беспокойства по поводу торговли. Когда на рынке появляется их преимущество, они устанавливают свои ордера и уходят, признавая, что любые дальнейшие действия, скорее всего, будут им во вред, поскольку это будет тщетная попытка контролировать то, что невозможно контролировать, и поэтому трудно рассматривать как объективное действие.
Логика «Установил и забыл» такова: если появляется преимущество, то вы выполняете действие и не участвуете в дальнейшем процессе, если у вас нет веских причин, основанных на ценовом движении, чтобы сделать это.
Трейдеры, которые решают внести беспорядок или «улучшить» свои сделки после входа в них, почти всегда попадают в эмоциональные американские горки, что приводит к переторговле, увеличению позиций, перемещению стоп-лосса дальше от входа или перемещению ордера тейк-профита без какого-либо логического обоснования. Такие действия почти всегда приводят к тому, что трейдер теряет деньги, потому что они были объективно продуманы, но произошли под влиянием эмоциональной реакции, вызванной попыткой контролировать то, что невозможно контролировать.
На графике ниже мы видим пример того, как трейдеры попадают в беду, слишком увлекаясь своими сделками. Когда рынок отступает в сторону входа, который произошел после сигнала пин-бара, эмоциональные трейдеры, скорее всего, выйдут из сделки с небольшой прибылью вблизи уровня безубыточности, потому что они почувствовали «страх» или «нервозность» из-за возможности потерять деньги в сделке.
На графике ниже мы видим, как рынок устремился вниз после пин-бара на продажу, где большинство трейдеров могли бы войти. Однако прежде чем это произошло, рынок на некоторое время остановился. Дисциплинированные трейдеры, которые не смешивают свои сделки без причины, вероятно, все еще находились в короткой позиции и смогли получить действительно хорошую прибыль. Обратите также внимание, что трейдеры, возможно, ждали очевидного сигнала ценового действия в противоположном направлении, чтобы выйти из сделки… это просто выход, основанный на логике и ценовом действии, а не на эмоциях, таких как страх или жадность.
Зарабатывайте деньги и экономьте время
Хорошо изучен тот факт, что трейдеры, которые играют на высоких интервалах, т.е. H4, дневных и недельных, и удерживают свои позиции в течение нескольких дней, зарабатывают больше денег в течение более длительного периода времени, чем дневные трейдеры на внутридневных графиках. Причина, по которой многих людей привлекает дневной трейдинг, заключается в том, что они чувствуют себя хозяевами рынка, наблюдая за низкими интервалами и часто входя и выходя из сделок.
К несчастью для них, они не понимают, что имеют такой же контроль над рынком, как и свинг-трейдеры, которые держат свои позиции неделю или больше и смотрят на рынок всего 20 минут в день, а может быть, и меньше. Это означает, что ни один трейдер не имеет контроля над рынком, но дневная торговля и скальпинг дают трейдерам иллюзию того, что они чувствуют себя более контролируемыми. Единственное, что мы действительно можем контролировать в торговле, — это мы сами.
Парадоксальным фактом в торговле на Форекс является то, что тратя меньше времени на анализ данных и поиск «идеальной системы», мы получаем больше денег и быстрее, потому что мы более расслаблены, менее подвержены эмоциям и, следовательно, менее склонны к чрезмерной торговле и чрезмерному левериджу нашего счета.
Многих людей привлекают спекуляции, потому что они хотят найти способ заработать деньги, который «легче», чем их нынешняя работа, но они быстро забывают об этом и начинают тратить бесчисленные часы на анализ, попадая в психологическую ловушку, из которой большинство никогда не выберется.
Все, что вам в принципе нужно для того, чтобы стабильно зарабатывать деньги на рынке, — это освоить эффективный метод торговли, разработать письменный торговый план на основе этого метода и иметь надежную стратегию управления рисками, а затем проверять, что происходит на рынке один-три раза в день в течение 10-20 минут каждый раз. Если на графике появляется ваш край, вы устанавливаете ордер на вход, стоп-лосс и тейк-профит, а затем уходите, чтобы вернуться в назначенное время и проверить, что происходит со сделками.
Выводы
Торговля таким образом фактически создает эффект снежного кома из положительных привычек, которые влияют на закрепление дальнейшего торгового успеха. Поэтому всю эту статью можно подытожить следующими двумя предложениями.
Люди, которые тратят больше времени на анализ рыночных данных и пытаются улучшить свою систему, неизбежно создают цикл эмоциональных ошибок, которые увеличивают частоту торговых неудач, что приводит к напрасной трате времени и денег.
Люди, которые понимают, что рынок неконтролируем, и строят свой торговый план, исходя из этого факта, неизбежно реализуют менталитет «установи и забудь», который создает эмоциональное состояние, способствующее успеху на рынке и постоянному заработку.
Торговый метод, который мы используем, не так важен, как психологические аспекты и управление рисками, но в целом система, которая предлагает простое преимущество, но с высокой вероятностью, например, ценовое действие, является лучшим способом поддержания менталитета «установи и забудь».
